包塑金属软管厂家如何对资金进行控制？

文章来源：包塑金属软管厂家    更新时间：2016-6-2 11:16:53

　　资金控制是指公司短期资金的筹措与使用，就是公司营运资本的管理，在公司的理财中，营运资本的概念有很多种，一就是人们通常所说的流动资金，二就是净营运资本，即就是流动资产与流动负债之差，三就是营运资本的需求，它是非货币流动资产，在企业的经营过程中，资金的流入和流出在数量和时间上是不匹配的，并且存在着较大的不确定性，因此，保持 现金流量的平衡是运营资本管理的基本任务，或者说，资金控制的核心就是现金缺口的控制，只有这现金缺口处，处理得好就能够应对公司的不利事件。